Брокерские услуги, Форекс (forex) рынок акций, фьючерс (futures), стокс (stocks), торговые стратегии, инвестирование, статистика торговли forex

Доллар делает решительный шаг, выше первого ключевого сопротивления на фоне падения цен на нефть и роста в банковском секторе. Будет ли USD укрепляться и далее, несмотря на слабый отчет по уровню занятости?

AUD переживает не лучшие времена, при этом ситуация, скорее всего, не изменится, поскольку сегодня публикуется ряд важных отчетов по Австралии.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ СЕССИИ

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕССИИ

Ключевые события на сегодня (время указано в GMT)

Рыночные комментарии:

USD, наконец, показал себя в форме подоспевшего как раз вовремя движения, так как конечная краткосрочная поддержка уже маячила на горизонте. Катализатор сложновато определить, и скорее это даже запоздалая реакция на серию произошедших недавно позитивных для доллара событий, которые прорвали вчера плотину, или что-то вроде соломинки, сломавшей шею верблюду, в общем, любая из метафор, которая вам по нраву. Несомненно, чуть менее пессимистичного, чем обычно, индекса цен на жилье, а также чуть менее ужасных данных по потребительскому доверию было недостаточно, чтобы вызвать вчерашнее движение.  Вероятно, самым основным стимулятором стал Merrill Lynch, так как списания и попытки привлечения капитала дали надежду, что худшее уже позади, и акции резко выросли (почти на 20% от минимумов!). Похоже, именно возобновившиеся страхи по поводу финансового кризиса и сдерживали доллар на низких уровнях, так что если страхи продолжат рассеиваться, это будет только подгонять доллар в его ралли.

JPY немного восстановилась по недолларовым кроссам, так как цены на нефть за вчерашний день вновь потеряли около 2%, а фиксированный доход резко укрепился. Такие события перевесили крупное ралли ценных бумаг североамериканской сессии (циники могут сказать, что это вызвано тем, что Комиссия по ценным бумагам и биржам продлевает до 12 августа действие особого правила, направленного против срыва обязательств по поставке ценных бумаг, хотя она и признала, что не планирует продление после этой даты). Мы продолжаем нашу прерванную песнь: рынок не оценивает потенциал укрепления JPY....

Великобритания опубликовала вчера просто отвратительные данные по розничному сектору в виде самого ужасного отчета CBI за всю 25-летнюю историю ведения статистики. Сначала фунт упал по всему спектру рынка, даже против евро и франка, однако, затем, на фоне укрепления доллара, ему удалось несколько стабилизироваться и отвоевать часть потерь против единой валюты. Однако GBPUSD, скорее всего, останется под давлением, если доллар сумеет продолжить свое восхождение, преодолев 55-дневную скользящую среднюю, преграждающую ему путь наверх.

NZDUSD преодолела внушительную линию шеи в области 0.7400, что свидетельствует о вероятности дальнейшего падения. Это одна из наиболее очевидных фундаментальных историй на рынке, поскольку экономика входит в штопор, банковский сектор сокращается из-за непомерного кредитования в былые, хорошие времена (звучит знакомо?), при этом председатель РБНЗ выходит и подтверждает ожидания рынка (очень слабый NZD – это лекарство, которое поможет снять болевой синдром на ближайшие годы) в отношении дальнейших снижений ставки для одной из самых высокодоходных валют среди стран Б10. На рынке NZDUSD  поселился крупный медведь, который может очень быстро столкнуть пару к 0.0600.

Посмотрим, как доллар переживет слабый отчет по рынку труда в эту пятницу – возможно, он будет значить намного меньше, чем развитие событий на рынке нефти и в банковском секторе, но все же может затруднить дорогу доллара наверх.

Графики: AUDJPY и EURUSD

AUDJPY

Как отмечает заслуженный пессимист из Telegraph Амброз Эванс Питчард (следует признать, что мы его поклонники в этом вопросе) в своей статье , и еще ряде аналогичных обзоров, опубликованных в последнее время: когда закончились хорошие времена, бум на рынке сырья не смог сбалансировать текущий счет Австралии, напротив, привел к буму на рынке жилья и росту объемов кредитования, за что теперь, на нисходящей фазе экономического цикла, придется расплачиваться. Он также отмечает, что для Австралии ситуация может оказаться еще более драматичной, чем для США. С AUD все кончено. Наш излюбленный способ играть на слабости AUD – это через короткие позиции по AUDJPY, потому что, когда эта пара начинает падать, латентные долгосрочные carry также начинают чувствовать себя неуютно, что может ускорить начало распродаж. На графике ниже видно, что восходящая линия тренда находится под давлением после того, как произошел откат от новых вершин выше 104.00.

EURUSD

Вчера EURUSD сдала целый ряд краткосрочных поддержек, хотя мы по-прежнему не вышли за пределы мартовского диапазона.  (Вчера была пробита линия шеи небольшой формации «голова-плечи», кроме того, также был пройден июльский минимум  и 55-дневная скользящая средняя). Следующий ключевой уровень в рамках снижения – 1.5500 (восходящая линия тренда с середины прошлого года) и существенная поддержка чуть ниже 1.5300, которая через пару дней совпадет с 200-дневной скользящей средней. Ключевое краткосрочное сопротивление находится на уровне бывшей продержки на 1.5625-65.