Брокерские услуги, Форекс (forex) рынок акций, фьючерс (futures), стокс (stocks), торговые стратегии, инвестирование, статистика торговли forex

Рост доллара должен пройти проверку на прочность в виде новых продаж на рынке акций. Спекуляции carry несут большие потери. На повестке дня  ВВП в Великобритании.

EURUSD обдумывает, что же ему делать с 55-дневной скользящей средней после неблагоприятных данных по Германии.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ СЕССИИ

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕССИИ

Ключевые события на сегодня (время указано в GMT)

Рыночные комментарии:

Немецкий индекс IFO по Германии удивил неожиданно отрицательными данными: настроения в деловых кругах Германии продолжили ухудшаться, особенно, в отношении планов на будущее. Компонент текущей оценки постепенно снижается с начала 2007 года, однако, компонент ожиданий показал довольно резкое падение за последние несколько месяцев, достигнув 5-летних минимумов. Предварительные данные по производству в секторе обрабатывающей промышленности и услуг Германии (PMI) также показали ослабление, близкое к спаду, тогда как индекс по Еврозоне вышел ниже ожиданий и ниже ключевой отметки 50. Эти данные подтверждают резкое ухудшение экономического климата в Еврозоне и, скорее всего, окажут давление на евро. Возможно, что пик общего индекса евро уже остался позади.

Вопрос в том, наблюдали ли мы пик по EURUSD? Вчера мы утверждали, что ралли ценных бумаг вряд ли продлится долго, и что доллар сможет удержать свои уровни, даже несмотря на распродажу ценных бумаг. Вчерашний день предоставил первую настоящую проверку этой гипотезы, так как ценные бумаги пережили самый ужасный день месяца. USD держался неплохо, однако ему требуется пробиться через последующие уровни сопротивления, чтобы подтвердить свои позиции. Давайте посмотрим, как закроется неделя, однако история восстановления доллара выглядит многообещающе.

Вот одна из версий восстановления доллара: самый худший этап инфляции позади, так как цены на нефть упали на 10% и начали торговаться в диапазонах. Показатели инфляции, наконец, начинают падать на коррекции цен на товары и снижении спроса, а остальные данные указывают на усиливающееся ослабление мировой экономики, только подкрепляя уже появившийся негативный импульс. Внушительное снижение ожиданий по ставкам вызывает ослабление высокодоходных валют, а ЕЦБ приходится спешно ретироваться, снижая ставки до 3,00% к концу 2009 года. Американская экономика будет переживать спад в меньших масштабах, чем ее коллеги, а Федрезерв сможет поддерживать ставки на уровне 2%, в то время как рынок жилья отражает уже не такой явный спад (очень щедрый законопроект, который только что был утвержден, несомненно, принесет замедление темпов охлаждения в данной отрасли в ближайшие месяцы - это будет серьезной помощью домовладельцам и покупателям). Все это лишь сценарий, однако суть сценария необходима для продолжения восстановления USD. В ближайшее время могут возникнуть несколько опасных ситуаций: выборы президента США и геополитические риски в результате ядреных амбиций Ирана.

Мы полагаем (как и рынок), что майские данные по розничным продажам в Великобритании были скорее аномалией, а июньские значения развеяли все надежды на укрепление сектора частного потребления в стране. Однако рынок явно был не готов к действительно ужасным значениям (падение на 3,9% м/м – самое серьезное за последние 20 лет), что привело к резкому ослаблению фунта. Все, закрывшие позавчера слабые короткие позиции по GBP, вернулись на рынок, и GBP серьезно упал по всему спектру рынка. GBPUSD снова выглядит ослабленным, по крайней мере, пока остается ниже сопротивления 1,9900 (бывшая поддержка). Следите за сегодняшними данными по ВВП.

Иена наконец-то начинает проявлять устойчивость, как ей и положено в такой ситуации. Возможно, это начало чего-то нового для этой валюты? Укрепление иены и франка может набрать обороты на фоне одновременного воздействия снижения цен на сырье, доходности и цен на акции. GBPJPY показал потрясающий разворот вчера, пробив линию шеи большой модели «голова-плечи» и 200-дневную скользящую среднюю. USDJPY также вернулась ниже 200-дневной скользящей средней, пробив ключевые уровни этой недели. Рассмотрим AUDJPY ниже.

Графики: EURUSD и AUDJPY

EURUSD: EURUSD обрел поддержку вблизи 55-дневной скользящей средней (красная линия), которая также является средней линией бесконечного диапазона, длящегося с марта. Это уровень может стать следующим важным тестом для пары, если доллар продолжит укрепление. Ключевая область сопротивления находится в районе 1.5750 (0.382 коррекции Фибоначчи нисходящего движения от недавнего максимума на 1.5950) и 1.5770 (10-дневная ЕМА, которая в последнее время выступает в качестве поддержки).