Брокерские услуги, Форекс (forex) рынок акций, фьючерс (futures), стокс (stocks), торговые стратегии, инвестирование, статистика торговли forex

"Во время длинных выходных на российском фондовом рынке, на американском фондовом рынке преобладали позитивные настроения среди инвесторов на Wall Street. В лидерах роста были бумаги банковского сектора на фоне позитивных новостей из стана Lehman Brothers, которые удачно разместили допэмиссию акций.

В тоже время инвесторы полностью проигнорировали негативные данные по индексу потребительских цен и индексу деловой активности, которые оказались хуже ожиданий аналитиков. Тем не менее, инвесторы на Wall Street ранее уже заложили в котировки негативную статистику, и по факту произошло резкое закрытие "коротких" позиций. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективах по-прежнему все негативно, и как только инвесторы отыграют новость с Lehman Brothers, то снижение американских индексов возобновится.

По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе /Dow Jones +1,36%, S&P500 +1,5%, NASDAQ +2,08%/.

Фьючерсы на американские индексы торгуются в слабом минусе, что будет нейтрально воспринято участниками рынка.

С технической точки зрения, в среду "медведи" потащили индекс Dow Jones к важному диапазону 12040-12053 пунктов, где находится уровень в 61,8% по Фибоначчи по отношению к росту от 10 марта. Тем не менее, у "медведей" не хватило немного сил, чтобы дотащить индекс до указанных рубежей, после чего "быки" перехватили инициативу на последующие две торговые сессии.

С классической точки зрения, поддержкой для "быков" по-прежнему будет первый восходящий тренд в районе 11950 пунктов, а сопротивлением верхняя граница среднесрочного нисходящего канала в районе 12550 пунктов. Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 12369,07 пунктов. Если "быки" преодолеют указанный рубеж, то индекс Dow Jones продолжит рост до 12415-12417 пунктов. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 12076,93 пунктов.

На дневном графике по индикатору MACD разворота пока нет, а на часовом графике ожидаемая дивергенция будет окончательно отработана сегодня.

Индекс Dow Jones – временной срез дневной

C волновой точки зрения, у индекса Dow Jones сейчас по-прежнему больше шансов, что он находится на стадии формирования коррекционной волны С. Однако напоминаем, что пока индекс Dow Jones не преодолеет восходящий тренд в районе 11950 пунктов, то у "быков" будут сохраняться надежды на то, что он все еще может находиться в коррекционной волне В.

Напомним, что целями волны В выступают рубежи 12918/достигнута/-13220 пунктов, что составляет 50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения. Не стоит забывать про рубеж в 13600 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от всего падения.

В тоже время в данной волне В идет формирование подволны С, в которой в свою очередь идет формирование 5-ой волны роста с целями 12892/достигнута/-13050/достигнута/-13278 пунктов, что составляет 61,8%-76,4%-100% по Фибоначчи от длины 1-3 подволн.

Тем не менее, как мы отмечали, что сейчас "медведи" создали все предпосылки для формирования волны С. Как указано выше, они последовательно выполняют поставленные задачи и преодолевают нужные уровни и фракталы. Если сейчас индекс приступил к формированию 3-ьей волны в большой волне С, то первым остановочным пунктом будет ориентировочно 11650 пунктов, что составляет 161,8% по Фибоначчи.

Итоговой и оптимистичной целью коррекционной волны С выступает диапазон 10000-10500 пунктов.

С технической точки зрения, в среду индекс ММВБ открылся с небольшим "гэпом" вверх, после чего "быки" продолжали контролировать ситуацию вплоть до окончания торговой сессии и сумели успешно закрыть один из трех "медвежьих гэпов". На стороне "быков", помимо технических факторов, играло закрытие коротких позиций в преддверии длинных выходных, что подтверждали объемы торговой сессии.

Итак, индекс ММВБ пока сумел удержать важный диапазон 1807-1810 пунктов, где решается дальнейшая судьба как "быков", так и "медведей", где находится мощная зона поддержки в виде пересечения уровней Фибоначчи.

Напоминаем, что сейчас оптимисты закупаются под формирование 5-ой волны роста, а пессимисты наоборот могут ожидать коррекционного отскока к 1865-1881 пунктам, что составляет 50%-61,8% по Фибоначчи от падения 2 июня. Максимально допустимым рубежом в данном отскоке будет отметка 1900 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от падения 2 июня. Поэтому еще раз отметить, что в ближайшее время большинство участников рынка могут грамотно развести в зависимости от той позиции по рынку, которую они занимают.

Индекс ММВБ – временной срез 60 минут

С классической точки зрения, как мы видим, индекс ММВБ сформировал нисходящий треугольник с нижней границей в районе 1801-1802 пунктов. В тоже время в среду "быки" сумели преодолеть верхнюю границу данной формации в районе 1830 пунктов, однако "медведи" не позволили им закрепиться выше данной линии тренда.

Напоминаем, что если "быки" преодолеют данную формацию, то ее подтверждение находится в районе 1873,7 пунктов. Если "медведи" преодолеют текущую формацию вниз, то им необходимо закрепиться ниже фрактала на продажу 1796,75 пунктов. Также не будем забывать про 2 незакрытых "гэпа" и дивергенцию по индикатору MACD, которая сегодня будет отработана.

С волновой точки зрения по-прежнему действуют два сценария дальнейшей динамики индекса ММВБ, как для оптимистов, так и пессимистов.

В оптимистичном сценарии индекс ММВБ сформировал 3-ью импульсную волну. В дальнейшем 2 июня, индекс ММВБ сформировал малую волну b в 4-ой коррекционной волне, что подтверждалось объемами торгов.

На данный момент оптимисты считают, что индекс ММВБ уже сформировал малую волну с в 4-ой коррекционной волне с целью 1807-1810 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волна А и совпадает с уровнем в 38,2% по Фибоначчи в рамках 4-ой коррекционной волны. Поэтому сейчас индекс ММВБ приступает к формированию 5-ой волны роста как минимум к историческому максимуму и в дальнейшем к 1986-2020-2150-2250 пунктам.

Напоминаем, что минимально допустимым уровнем для всей 4-ой коррекционной волны является рубеж 1758-1759 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от длины 3-ей волны роста.

Что касается пессимистов, то индекс ММВБ мог сформировать 2-ую коррекционную волну с целью 1932-1936,52 пунктов в большой волне С, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины первой волны падения.

Поэтому "медведи" сейчас формируют 3-ью коррекционную волну с целью 1730 пунктов, что составляет 161,8% по Фибоначчи от длины 1-ой волны. Данный сценарий перестанет быть актуальным после того, как индекс ММВБ уйдет выше 1900 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от падения 2 июня.

Дневные сигналы на продажу находятся на отметках 1650,01 и 1642,64 пунктов, а недельный сигнал на покупку расположен на отметке 1970,46 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1836,66 пункта, а часовой сигнал на продажу в районе 1796,75 пунктов. Сопротивлением для участников рынка также будет нисходящий тренд проведенный по максимумам в районе 1865 пунктов.

В среду мы советовали закрыть "короткие" позиции в преддверии праздников и понаблюдать за рынком со стороны. Сегодня мы советуем на росте и желательно в диапазоне 1850-1855 пунктов, неагрессивно открывать "короткие" позиции /"стопы" 1873,7 пунктов/", - считает Вадим Сысоев, аналитик ГК Юнити Траст - Доходный Дом